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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 750.00 | 2 988.00 | 9 762.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 6 221.00 | 7 239.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 813.00 | 15 053.00 | 311 760.00 | 326 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 695 262.00 | | 695 262.00 | 695 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 986.00 | | 709 986.00 | 709 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 799.00 | 15 053.00 | 1 021 746.00 | 1 036 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 604.00 | 5 844.00 | 294 760.00 | 300 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 003.00 | 750 000.00 | | 750 003.00 |
DH Report à nouveau | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 439.00 | -11 814.00 | | -138 439.00 |
DL TOTAL (I) | 619 747.00 | 758 186.00 | | 619 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 21 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 161.00 | 108.00 | | 45 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 35 684.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 835.00 | 79.00 | | 45 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 999.00 | 56 872.00 | | 401 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 745.00 | 815 058.00 | | 1 021 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 999.00 | 56 872.00 | | 101 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 472.00 | | 285 942.00 | 42 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 733.00 | | 278 620.00 | 34 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 326 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | | 5 722.00 | 7 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 13 576.00 | | 1 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | 7 922.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 5 654.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 999.00 | 101 999.00 | 300 000.00 | 401 999.00 |