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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 337.00 | | 297 337.00 | 297 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 439.00 | 1 212.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 985.00 | | 234 985.00 | 234 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 744.00 | 1 439.00 | 1 553 306.00 | 1 554 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 799.00 | | 773 799.00 | 773 799.00 |
BZ Autres créances | 958 612.00 | | 958 612.00 | 958 612.00 |
CF Disponibilités | 244 635.00 | | 244 635.00 | 244 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 043.00 | | 136 043.00 | 136 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 090.00 | | 2 113 090.00 | 2 113 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 834.00 | 1 439.00 | 3 666 396.00 | 3 667 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 985.00 | | | 234 985.00 |
CU Autres participations | 1 019 771.00 | | 1 019 771.00 | 1 019 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 300.00 | 434 300.00 | | 434 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DG Autres réserves | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
DH Report à nouveau | -116 739.00 | | | -116 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 522.00 | -116 739.00 | | -110 522.00 |
DL TOTAL (I) | 326 872.00 | 437 393.00 | | 326 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 994.00 | 1 247 832.00 | | 2 447 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 000.00 | 169 950.00 | | 380 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 002.00 | 239 551.00 | | 406 002.00 |
EA Autres dettes | | 301 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 527.00 | 76 583.00 | | 105 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 524.00 | 2 035 480.00 | | 3 339 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 396.00 | 2 472 873.00 | | 3 666 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 524.00 | 2 035 480.00 | | 3 339 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 447 994.00 | | | 2 447 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 238.00 | | 260 506.00 | 1 294 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 718.00 | | 210 619.00 | 86 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 869.00 | | 49 887.00 | 1 204 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 589.00 | 1 439.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 589.00 | 1 439.00 | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 990.00 | 222 990.00 | | 222 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 985.00 | 234 985.00 | | 234 985.00 |
UX Autres créances clients | 773 799.00 | 773 799.00 | | 773 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VC Groupe et associés | 764 307.00 | 764 307.00 | | 764 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 004.00 | 2 225 004.00 | | 2 225 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 440.00 | 2 103 440.00 | | 2 103 440.00 |
VW T.V.A. | 353 051.00 | 353 051.00 | | 353 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 524.00 | 3 339 524.00 | | 3 339 524.00 |