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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 200.00 | | 2 640 200.00 | 2 640 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 744 272.00 | | 744 272.00 | 744 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 272.00 | | 744 272.00 | 744 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 472.00 | | 3 384 472.00 | 3 384 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 433 239.00 | | | 433 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 275.00 | 693 239.00 | | 688 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 514.00 | 2 693 239.00 | | 3 321 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 169.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 369.00 | 4 983.00 | | 60 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 958.00 | 6 152.00 | | 62 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 472.00 | 2 699 390.00 | | 3 384 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 958.00 | 6 152.00 | | 62 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 983.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725.00 | 6 762.00 | | 11 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 275.00 | 693 239.00 | | 688 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 000.00 | | 600 200.00 | 2 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 000.00 | | 600 200.00 | 2 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 200.00 | 600 000.00 | 200.00 | 600 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |