| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 827.00 | 8 294.00 | 34 533.00 | 42 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 034.00 | 41 024.00 | 366 009.00 | 407 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 861.00 | 49 319.00 | 579 542.00 | 628 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 186 048.00 | | 186 048.00 | 186 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 345.00 | 49 319.00 | 819 026.00 | 868 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
DL TOTAL (I) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 551.00 | | | 274 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 175.00 | | | 702 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 026.00 | | | 819 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 402.00 | | | 429 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 819 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 766.00 | 628 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 766.00 | 449 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 000.00 | 33 227.00 | 144 156.00 | 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 551.00 | 274 551.00 | | 274 551.00 |
VP Divers | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 186.00 | 38 186.00 | 4 000.00 | 42 186.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 175.00 | 429 402.00 | 144 156.00 | 702 175.00 |