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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 425.00 | | 2 591 425.00 | 2 591 425.00 |
CF Disponibilités | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 301.00 | | 2 661 301.00 | 2 661 301.00 |
CU Autres participations | 2 570 589.00 | | 2 570 589.00 | 2 570 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
DH Report à nouveau | -12 253.00 | -4 297.00 | | -12 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 811.00 | -7 955.00 | | -35 811.00 |
DL TOTAL (I) | 69 288.00 | 105 099.00 | | 69 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 533.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 2 588 413.00 | | | 2 588 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 013.00 | 2 533.00 | | 2 592 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 301.00 | 107 632.00 | | 2 661 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 811.00 | 7 955.00 | | 35 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 811.00 | -7 955.00 | | -35 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630.00 | | 2 580 795.00 | 10 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | 2 580 795.00 | 10 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588 413.00 | 848 915.00 | 1 391 599.00 | 2 588 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 013.00 | 852 515.00 | 1 391 599.00 | 2 592 013.00 |