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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 492.00 | 139.00 | 297 353.00 | 297 492.00 |
CF Disponibilités | 551 050.00 | | 551 050.00 | 551 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 543.00 | 139.00 | 848 404.00 | 848 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 543.00 | 139.00 | 2 348 404.00 | 2 348 543.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DG Autres réserves | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 129.00 | | | 557 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 893.00 | | | 2 171 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 404.00 | | | 2 348 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 655.00 | | | 565 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 129.00 | | | 557 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 100.00 | 172 100.00 | 1.00 | 172 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |