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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 606.00 | 11 609.00 | 521 997.00 | 533 606.00 |
CF Disponibilités | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 395.00 | 11 609.00 | 611 786.00 | 623 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 395.00 | 11 609.00 | 621 786.00 | 633 395.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 633.00 | | | -32 633.00 |
DL TOTAL (I) | -22 623.00 | | | -22 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
EA Autres dettes | 642 366.00 | | | 642 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 409.00 | | | 644 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 786.00 | | | 621 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 409.00 | | | 644 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 633.00 | | | -32 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 609.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 366.00 | 642 366.00 | | 642 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 409.00 | 644 409.00 | | 644 409.00 |