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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 1 832.00 | 704.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 630.00 | 13 435.00 | 24 196.00 | 37 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 418.00 | 18 045.00 | 315 373.00 | 333 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BZ Autres créances | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CF Disponibilités | 487 253.00 | | 487 253.00 | 487 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 291.00 | | 565 291.00 | 565 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 710.00 | 18 045.00 | 880 665.00 | 898 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 370.00 | | | 385 370.00 |
DL TOTAL (I) | 387 370.00 | | | 387 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 940.00 | | | 287 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 295.00 | | | 493 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 665.00 | | | 880 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 943.00 | 140 943.00 | | 140 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 940.00 | 49 588.00 | 200 405.00 | 287 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 295.00 | 254 943.00 | 200 405.00 | 493 295.00 |