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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 696.00 | 29 743.00 | 55 953.00 | 85 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 696.00 | 30 743.00 | 55 953.00 | 86 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
CF Disponibilités | 103 379.00 | | 103 379.00 | 103 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 061.00 | | 309 061.00 | 309 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 757.00 | 30 743.00 | 365 014.00 | 395 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 136.00 | | | -404 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 971.00 | -404 136.00 | | -631 971.00 |
DL TOTAL (I) | -986 107.00 | -354 136.00 | | -986 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 440.00 | 654 457.00 | | 654 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 614.00 | 470 449.00 | | 696 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 232.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 121.00 | 1 125 888.00 | | 1 351 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 014.00 | 771 752.00 | | 365 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 652.00 | 6 023.00 | | 75 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 623.00 | 410 159.00 | | 707 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 971.00 | -404 136.00 | | -631 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 36 696.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 36 696.00 | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 697.00 | 23 046.00 | | 7 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 22 583.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 463.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 250.00 | 1 250.00 | 600 000.00 | 601 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 614.00 | 696 614.00 | | 696 614.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
VI Groupe et associés | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 936.00 | 202 936.00 | | 202 936.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 121.00 | 751 121.00 | 600 000.00 | 1 351 121.00 |