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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 259.00 | | 382 259.00 | 382 259.00 |
AP Constructions | 6 722.00 | 1 618.00 | 5 104.00 | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 410.00 | 9 278.00 | 48 131.00 | 57 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 393.00 | 11 682.00 | 27 710.00 | 39 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 418.00 | 22 579.00 | 539 839.00 | 562 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BZ Autres créances | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CF Disponibilités | 625 835.00 | | 625 835.00 | 625 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 269.00 | | 813 269.00 | 813 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 688.00 | 22 579.00 | 1 353 108.00 | 1 375 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 036.00 | | | 567 036.00 |
DL TOTAL (I) | 577 036.00 | | | 577 036.00 |
DP Provisions pour risques | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 659.00 | | | 492 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 168.00 | | | 218 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 465.00 | | | 769 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 108.00 | | | 1 353 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 659.00 | | 56 812.00 | 492 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 975.00 | 218 168.00 | | 243 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 740.00 | 105 820.00 | 2 920.00 | 108 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 465.00 | 250 999.00 | 56 812.00 | 769 465.00 |