| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 104.00 | 8 494.00 | 165 610.00 | 174 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 293.00 | 241 769.00 | 1 355 524.00 | 1 597 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 792.00 | 272 413.00 | 1 152 379.00 | 1 424 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 686 749.00 | | 3 686 749.00 | 3 686 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 187.00 | 522 676.00 | 6 724 511.00 | 7 247 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 276.00 | | 2 315 276.00 | 2 315 276.00 |
BZ Autres créances | 1 273 114.00 | | 1 273 114.00 | 1 273 114.00 |
CF Disponibilités | 553 273.00 | | 553 273.00 | 553 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 791.00 | | 4 315 791.00 | 4 315 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 562 978.00 | 522 676.00 | 11 040 302.00 | 11 562 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 685.00 | 25 520.00 | | -214 685.00 |
DL TOTAL (I) | 58 296.00 | 272 982.00 | | 58 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944 857.00 | | | 5 944 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 478.00 | 768 275.00 | | 3 149 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 110.00 | 802 030.00 | | 999 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 366.00 | 460 972.00 | | 597 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 195.00 | 617 802.00 | | 291 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 982 005.00 | 2 649 079.00 | | 10 982 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 302.00 | 2 922 061.00 | | 11 040 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 925.00 | | | 5 336 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 149 478.00 | | | 3 149 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 955 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 955 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 991.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 576.00 | 14.00 | | 241 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 824.00 | -14.00 | | -223 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805.00 | 28 362.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 16 277.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 324.00 | 1 957 841.00 | | 4 072 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 009.00 | 1 932 320.00 | | 4 287 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 685.00 | 25 520.00 | | -214 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 619.00 | | 6 257 568.00 | 989 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 247 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 708 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | 225 119.00 | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 134.00 | | 5 727 699.00 | 981 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 304 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 685.00 | 357 991.00 | 522 676.00 | 164 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 8 187.00 | 8 494.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 379.00 | 349 804.00 | 514 182.00 | 164 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 110.00 | 999 110.00 | | 999 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 195.00 | 291 195.00 | | 291 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 526.00 | 3 146 526.00 | | 3 146 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 276.00 | 2 315 276.00 | | 2 315 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944 857.00 | 607 932.00 | 4 253 395.00 | 5 944 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 724.00 | | | 442 724.00 |
VP Divers | 1 273 114.00 | 1 273 114.00 | | 1 273 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 366.00 | 597 366.00 | | 597 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 277.00 | 3 663 527.00 | 304 750.00 | 3 968 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 982 005.00 | 5 645 080.00 | 4 253 395.00 | 10 982 005.00 |