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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 1 653.00 | 3 253.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 194.00 | 2 762.00 | 33 431.00 | 36 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 101.00 | 4 416.00 | 36 684.00 | 41 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BZ Autres créances | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 214 802.00 | | 214 802.00 | 214 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 309.00 | | 336 309.00 | 336 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 411.00 | 4 416.00 | 372 994.00 | 377 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 220 338.00 | | | 220 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 994.00 | | | 372 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 148.00 | | | 556 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 809.00 | | | 555 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 41 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 965.00 | 4 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 36 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 634.00 | 5 218.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 619.00 | 4 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |