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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 322.00 | 38 224.00 | 755 098.00 | 793 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 302.00 | 5 395.00 | 115 907.00 | 121 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 724.00 | 43 619.00 | 893 105.00 | 936 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BZ Autres créances | 428 461.00 | 317 000.00 | 111 461.00 | 428 461.00 |
CF Disponibilités | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 919.00 | 317 000.00 | 250 919.00 | 567 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 643.00 | 360 619.00 | 1 144 024.00 | 1 504 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 974.00 | | | -34 974.00 |
DL TOTAL (I) | -33 974.00 | | | -33 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 604.00 | | | 931 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
EA Autres dettes | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 998.00 | | | 1 177 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 024.00 | | | 1 144 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 998.00 | | | 1 177 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
FG Production vendue services | 1 254 556.00 | 128 359.00 | 1 382 915.00 | 1 254 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 628.00 | 128 359.00 | 1 388 987.00 | 1 260 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 619.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 675.00 | | | 324 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 675.00 | | | -324 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 656.00 | | | 1 419 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 629.00 | | | 1 454 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 974.00 | | | -34 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 317 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 604.00 | 931 604.00 | | 931 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 413.00 | 151 413.00 | | 151 413.00 |
UX Autres créances clients | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 558.00 | 356 558.00 | | 356 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 191.00 | 449 191.00 | | 449 191.00 |
VW T.V.A. | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 998.00 | 1 177 998.00 | | 1 177 998.00 |