| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 983.00 | 1 427.00 | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 553.00 | 19 794.00 | 40 759.00 | 60 553.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 102.00 | 20 777.00 | 53 325.00 | 74 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
060 Stock marchandises | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
110 Total général Actif | 123 488.00 | 20 777.00 | 102 711.00 | 123 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
222 Production stockée | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 778.00 | | | 206 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
252 Charges sociales | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |