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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 300.00 | | 874 300.00 | 874 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 270.00 | 20 706.00 | 47 563.00 | 68 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 960.00 | 93 738.00 | 229 221.00 | 322 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 528.00 | 114 444.00 | 1 175 083.00 | 1 289 528.00 |
BT Marchandises | 240 091.00 | 34 384.00 | 205 707.00 | 240 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CF Disponibilités | 279 112.00 | | 279 112.00 | 279 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 346.00 | 34 384.00 | 586 962.00 | 621 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 874.00 | 148 828.00 | 1 762 045.00 | 1 910 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 603.00 | | | 247 603.00 |
DL TOTAL (I) | 316 870.00 | | | 316 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 367.00 | | | 1 017 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 525.00 | | | 205 525.00 |
EA Autres dettes | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 174.00 | | | 1 445 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 045.00 | | | 1 762 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 266.00 | | | 630 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 081.00 | | 56 446.00 | 1 238 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 289 528.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 405 975.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 300.00 | | | 874 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 281.00 | | 49 693.00 | 361 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 6 753.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 548.00 | 70 896.00 | 5 000.00 | 48 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 548.00 | 70 896.00 | 5 000.00 | 48 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 526.00 | 205 526.00 | | 205 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 367.00 | 202 459.00 | 784 429.00 | 1 017 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 953.00 | 85 700.00 | 9 253.00 | 94 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 175.00 | 630 267.00 | 784 429.00 | 1 445 175.00 |