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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 370.00 | 710.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 080.00 | 370.00 | 3 125 710.00 | 3 126 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BZ Autres créances | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 670.00 | | 171 670.00 | 171 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 750.00 | 370.00 | 3 297 380.00 | 3 297 750.00 |
CU Autres participations | 3 125 000.00 | | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 000.00 | 3 124 000.00 | | 3 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | -5 698.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 942.00 | 3 118 302.00 | | 3 118 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 452.00 | 85 122.00 | | 173 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 6 526.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238.00 | 695.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 437.00 | 92 343.00 | | 178 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 380.00 | 3 210 645.00 | | 3 297 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 437.00 | 92 343.00 | | 178 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679.00 | 3 306.00 | | 10 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 039.00 | 9 004.00 | | 10 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640.00 | -5 698.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 080.00 | | 50 000.00 | 3 125 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 3 125 000.00 | 49 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | | 3 126 080.00 | 49 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124 000.00 | | 50 000.00 | 3 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 360.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 360.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 156 290.00 | 156 290.00 | | 156 290.00 |
VI Groupe et associés | 173 452.00 | 173 452.00 | | 173 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 548.00 | 168 548.00 | | 168 548.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 437.00 | 178 437.00 | | 178 437.00 |