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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 039 358.00 | 8 254 000.00 | 32 785 358.00 | 41 039 358.00 |
BZ Autres créances | 8 649 699.00 | | 8 649 699.00 | 8 649 699.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655 437.00 | | 8 655 437.00 | 8 655 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 694 795.00 | 8 254 000.00 | 41 440 795.00 | 49 694 795.00 |
CU Autres participations | 41 039 358.00 | 8 254 000.00 | 32 785 358.00 | 41 039 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 722 120.00 | | | 23 722 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 065 508.00 | | | 11 065 508.00 |
DK Provisions réglementées | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 34 791 020.00 | | | 34 791 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 490.00 | | | 261 490.00 |
EA Autres dettes | 6 299 946.00 | | | 6 299 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649 775.00 | | | 6 649 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 440 795.00 | | | 41 440 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649 775.00 | | | 6 649 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 599 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 614 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 254 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 360 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 330 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 490.00 | | | 261 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 614 012.00 | | | 19 614 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 504.00 | | | 8 548 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 065 508.00 | | | 11 065 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 039 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 039 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 039 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 039 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 597 879.00 | 2 588 201.00 | 1 421 177.00 | 23 597 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 056.00 | 3 940.00 | | 92 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505 823.00 | 2 584 261.00 | 1 421 177.00 | 23 505 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 254 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 257 393.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 254 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 490.00 | 261 490.00 | | 261 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299 946.00 | 6 299 946.00 | | 6 299 946.00 |
VC Groupe et associés | 8 649 699.00 | 8 649 699.00 | | 8 649 699.00 |
VI Groupe et associés | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 649 699.00 | 8 649 699.00 | | 8 649 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 775.00 | 6 649 775.00 | | 6 649 775.00 |