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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 1 173.00 | 2 513.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 19 145.00 | 10 284.00 | 29 429.00 |
AX Avances et acomptes | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 226.00 | 20 318.00 | 1 153 908.00 | 1 174 226.00 |
BT Marchandises | 174 429.00 | 8 184.00 | 166 245.00 | 174 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
BZ Autres créances | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
CF Disponibilités | 359 454.00 | | 359 454.00 | 359 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 187.00 | 8 184.00 | 691 003.00 | 699 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 414.00 | 28 502.00 | 1 844 911.00 | 1 873 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 778.00 | 174 749.00 | | 262 778.00 |
DL TOTAL (I) | 418 527.00 | 175 749.00 | | 418 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 067.00 | 1 069 664.00 | | 972 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 774.00 | 149 134.00 | | 151 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 389.00 | 139 305.00 | | 188 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 553.00 | 111 434.00 | | 113 553.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 678.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 384.00 | 1 473 215.00 | | 1 426 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 911.00 | 1 648 964.00 | | 1 844 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 236.00 | 352 017.00 | | 400 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 645.00 | | 56 581.00 | 1 117 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 531.00 | | 56 481.00 | 32 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 100.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 9 983.00 | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 9 983.00 | | 10 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 637.00 | 8 184.00 | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 8 184.00 | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 8 184.00 | 637.00 | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 184.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 389.00 | 188 389.00 | | 188 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 063.00 | 97 674.00 | 391 478.00 | 972 063.00 |
VI Groupe et associés | 151 774.00 | 15.00 | 151 759.00 | 151 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 314.00 | 96 100.00 | 10 214.00 | 106 314.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 384.00 | 400 236.00 | 543 238.00 | 1 426 384.00 |