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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 351.00 | 1 529.00 | 1 821.00 | 3 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 009.00 | 20 220.00 | 74 789.00 | 95 009.00 |
040 Immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 961.00 | 21 750.00 | 90 210.00 | 111 961.00 |
060 Stock marchandises | 631 085.00 | | 631 085.00 | 631 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 102.00 | 6 547.00 | 68 554.00 | 75 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
088 Caisse | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 392.00 | 6 547.00 | 807 845.00 | 814 392.00 |
110 Total général Actif | 926 354.00 | 28 298.00 | 898 056.00 | 926 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 456 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |