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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 795.00 | 4 289.00 | 20 506.00 | 24 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 8.00 | 7 622.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 425.00 | 4 297.00 | 578 128.00 | 582 425.00 |
BT Marchandises | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 233 289.00 | | 233 289.00 | 233 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 431.00 | | 327 431.00 | 327 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 856.00 | 4 297.00 | 905 559.00 | 909 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
DL TOTAL (I) | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 936.00 | | | 382 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 459.00 | | | 768 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 559.00 | | | 905 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 522.00 | | | 423 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 725.00 | | 11 700.00 | 570 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | 11 700.00 | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 2 725.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 2 725.00 | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 936.00 | 38 000.00 | 152 609.00 | 382 936.00 |
VI Groupe et associés | 253 428.00 | 253 428.00 | | 253 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 155.00 | 25 525.00 | 7 630.00 | 33 155.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 459.00 | 423 522.00 | 152 609.00 | 768 459.00 |