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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 111.00 | 153.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
AP Constructions | 2 097.00 | 80.00 | 2 017.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 271.00 | 9 976.00 | 40 295.00 | 50 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 214.00 | 10 167.00 | 8 995 047.00 | 9 005 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 199.00 | | 180 199.00 | 180 199.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CF Disponibilités | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 446.00 | | 306 446.00 | 306 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 660.00 | 10 167.00 | 9 301 493.00 | 9 311 660.00 |
CU Autres participations | 8 843 230.00 | | 8 843 230.00 | 8 843 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 047.00 | | | -41 047.00 |
DK Provisions réglementées | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | -25 626.00 | | | -25 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516 341.00 | | | 5 516 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 929.00 | | | 3 582 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
EA Autres dettes | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 327 120.00 | | | 9 327 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 493.00 | | | 9 301 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 343.00 | | | 1 068 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 633.00 | | 389 633.00 | 389 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 633.00 | | 389 633.00 | 389 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 420.00 | | | -14 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 865.00 | | | 430 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 911.00 | | | 471 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 047.00 | | | -41 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 005 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 055.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545 313.00 | 16 706.00 | 159 000.00 | 3 545 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
UX Autres créances clients | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VC Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516 341.00 | 786 171.00 | 3 132 028.00 | 5 516 341.00 |
VI Groupe et associés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
VW T.V.A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 327 120.00 | 1 068 343.00 | 3 291 028.00 | 9 327 120.00 |