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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 175.00 | 13 828.00 | 35 347.00 | 49 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 175.00 | 13 828.00 | 335 347.00 | 349 175.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
110 Total général Actif | 451 063.00 | 13 828.00 | 437 234.00 | 451 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 464.00 | | | 305 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
230 Autres produits | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 121.00 | | | 405 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
242 Autres charges externes. | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
252 Charges sociales | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 214.00 | | | 344 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
294 Charges financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349 175.00 | | | 349 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |