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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 414.00 | 28 884.00 | 120 530.00 | 149 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 487 992.00 | | 1 487 992.00 | 1 487 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 684.00 | 1 428.00 | 21 257.00 | 22 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 338.00 | 30 311.00 | 1 677 026.00 | 1 707 338.00 |
BZ Autres créances | 1 022 070.00 | | 1 022 070.00 | 1 022 070.00 |
CF Disponibilités | 2 163 376.00 | | 2 163 376.00 | 2 163 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 226.00 | | 3 192 226.00 | 3 192 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 563.00 | 30 311.00 | 4 869 252.00 | 4 899 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 189.00 | | | 2 474 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 032 701.00 | | | -2 032 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077 187.00 | | | 1 077 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 295.00 | | | 1 560 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 724.00 | | | 2 969 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 957.00 | | | 3 308 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 252.00 | | | 4 869 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 095.00 | | | 703 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 717 338.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 707 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 22 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 311.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969 366.00 | 363 504.00 | 1 855 862.00 | 2 969 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884 172.00 | 884 172.00 | | 884 172.00 |
VP Divers | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 097.00 | 1 028 849.00 | 47 248.00 | 1 076 097.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 957.00 | 703 095.00 | 1 855 862.00 | 3 308 957.00 |