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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 083 740.00 | | 5 083 740.00 | 5 083 740.00 |
AP Constructions | 17 234 437.00 | 807 278.00 | 16 427 159.00 | 17 234 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 410 492.00 | 807 278.00 | 21 603 214.00 | 22 410 492.00 |
BZ Autres créances | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
CF Disponibilités | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 654 309.00 | 807 278.00 | 21 847 030.00 | 22 654 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 483.00 | | | 553 483.00 |
DL TOTAL (I) | 563 483.00 | | | 563 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 427 705.00 | | | 11 427 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678 401.00 | | | 9 678 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 283 548.00 | | | 21 283 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 847 030.00 | | | 21 847 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 719 467.00 | 1 719 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 719 467.00 | 1 719 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 624.00 | | | 1 831 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 142.00 | | | 1 278 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 483.00 | | | 553 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 728 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 318 177.00 | | 22 410 492.00 | 22 318 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318 177.00 | | 22 410 492.00 | 22 318 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 728 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 807 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 807 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 427 705.00 | | | 11 427 705.00 |
VI Groupe et associés | 9 678 401.00 | 9 678 401.00 | | 9 678 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 427 705.00 | | | -11 427 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 283 548.00 | 9 855 843.00 | | 21 283 548.00 |