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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 679.00 | 1 721.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 443.00 | 2 229.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | 2 462.00 | 8 742.00 | 11 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 748.00 | 3 583.00 | 29 165.00 | 32 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 336 747.00 | | 336 747.00 | 336 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 200.00 | | 346 200.00 | 346 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 948.00 | 3 583.00 | 375 365.00 | 378 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 376.00 | 144 468.00 | | 195 376.00 |
DL TOTAL (I) | 293 344.00 | 147 968.00 | | 293 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 452.00 | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 591.00 | 63 624.00 | | 73 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 021.00 | 72 076.00 | | 82 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 365.00 | 220 043.00 | | 375 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 021.00 | 72 076.00 | | 82 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 128.00 | | 12 621.00 | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | | 6 647.00 | 7 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 973.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 2 457.00 | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 480.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 1 977.00 | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898.00 | 8 407.00 | 1 491.00 | 9 898.00 |
VW T.V.A. | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |