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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 558.00 | | 274 558.00 | 274 558.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 371.00 | | 275 371.00 | 275 371.00 |
CU Autres participations | 274 558.00 | | 274 558.00 | 274 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -958.00 | | | -958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | -958.00 | | 30 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749.00 | 838.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 33 784.00 | 1 879.00 | | 33 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 200.00 | 257 126.00 | | 220 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 386.00 | 12 568.00 | | 21 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 587.00 | 276 224.00 | | 241 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 371.00 | 278 103.00 | | 275 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 856.00 | 49 743.00 | | 57 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | 838.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 838.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 511.00 | 3 761.00 | | -5 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | -410.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 4 600.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006.00 | 5 558.00 | | 9 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993.00 | -958.00 | | 30 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 838.00 | 912.00 | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | 912.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 201.00 | 36 470.00 | 146 632.00 | 220 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 587.00 | 57 856.00 | 146 632.00 | 241 587.00 |