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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 800.00 | | 2 028 800.00 | 2 028 800.00 |
BZ Autres créances | 951 183.00 | 952.00 | 950 231.00 | 951 183.00 |
CF Disponibilités | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 120.00 | 952.00 | 960 167.00 | 961 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 920.00 | 952.00 | 2 988 967.00 | 2 989 920.00 |
CU Autres participations | 2 028 800.00 | | 2 028 800.00 | 2 028 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 678.00 | | | -28 678.00 |
DL TOTAL (I) | -18 678.00 | | | -18 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 2 990 239.00 | | | 2 990 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 646.00 | | | 3 007 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 967.00 | | | 2 988 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 028 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 239.00 | 2 990 239.00 | | 2 990 239.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 981.00 | 949 981.00 | | 949 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 183.00 | 951 183.00 | | 951 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 646.00 | 3 007 646.00 | | 3 007 646.00 |