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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 965.00 | 14 711.00 | 82 254.00 | 96 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504.00 | 6 300.00 | 11 203.00 | 17 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 972.00 | 21 011.00 | 94 961.00 | 115 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
BZ Autres créances | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CF Disponibilités | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 522.00 | | 551 522.00 | 551 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 494.00 | 21 011.00 | 646 483.00 | 667 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 906.00 | 123 536.00 | | 81 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 222 693.00 | 128 536.00 | | 222 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 202.00 | 53 055.00 | | 57 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 669.00 | 12 940.00 | | 37 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 335.00 | 48 497.00 | | 82 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 51 799.00 | | 87 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | 53 094.00 | | 39 287.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 3 197.00 | | 4 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 790.00 | 222 582.00 | | 423 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 483.00 | 351 118.00 | | 646 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 467.00 | 182 226.00 | | 385 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 548.00 | | 70 603.00 | 45 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 045.00 | | 70 423.00 | 44 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 180.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | 16 139.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 16 139.00 | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
VB T. V. A. | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 202.00 | 18 880.00 | 38 322.00 | 57 202.00 |
VI Groupe et associés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 455.00 | 303 133.00 | 38 322.00 | 341 455.00 |