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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 4 923.00 | 240.00 | 5 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 852.00 | 9 776.00 | 57 076.00 | 66 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 595.00 | 14 899.00 | 1 866 696.00 | 1 881 595.00 |
BT Marchandises | 347 191.00 | | 347 191.00 | 347 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
BZ Autres créances | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
CF Disponibilités | 534 331.00 | | 534 331.00 | 534 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 822.00 | | 1 111 822.00 | 1 111 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 417.00 | 14 899.00 | 2 978 518.00 | 2 993 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 190.00 | | | 529 190.00 |
DL TOTAL (I) | 549 190.00 | | | 549 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 262.00 | | | 1 835 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 237.00 | | | 319 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 629.00 | | | 274 629.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 328.00 | | | 2 429 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 518.00 | | | 2 978 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 899.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 237.00 | 319 237.00 | | 319 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 629.00 | 274 629.00 | | 274 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 262.00 | 188 343.00 | 762 075.00 | 1 835 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 280.00 | 239 280.00 | | 239 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 328.00 | 782 409.00 | 762 075.00 | 2 429 328.00 |