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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 894.00 | 5 838.00 | 26 056.00 | 31 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 026.00 | 5 838.00 | 48 188.00 | 54 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 959.00 | 3 693.00 | 218 266.00 | 221 959.00 |
BZ Autres créances | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CF Disponibilités | 468 074.00 | | 468 074.00 | 468 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 612.00 | 3 693.00 | 724 919.00 | 728 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 994.00 | 9 531.00 | 773 463.00 | 782 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
DL TOTAL (I) | 464 882.00 | | | 464 882.00 |
DP Provisions pour risques | 356.00 | | | 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
EA Autres dettes | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 761.00 | | | 307 761.00 |
ED (V) | 464.00 | | | 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 463.00 | | | 773 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 538.00 | 260 538.00 | | 260 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 670.00 | 260 538.00 | 22 132.00 | 282 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 761.00 | 307 761.00 | | 307 761.00 |