| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 259 605.00 | | 19 259 605.00 | 19 259 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 152 720.00 | | 42 152 720.00 | 42 152 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 412 325.00 | | 61 412 325.00 | 61 412 325.00 |
BZ Autres créances | 9 257 978.00 | | 9 257 978.00 | 9 257 978.00 |
CF Disponibilités | 31 259 005.00 | | 31 259 005.00 | 31 259 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 607 079.00 | | 40 607 079.00 | 40 607 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 019 404.00 | | 102 019 404.00 | 102 019 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 264 845.00 | 1.00 | | 33 264 845.00 |
DH Report à nouveau | -48 096.00 | | | -48 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 214.00 | -48 096.00 | | -338 214.00 |
DL TOTAL (I) | 32 878 535.00 | -48 095.00 | | 32 878 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 160 185.00 | 23 085 361.00 | | 50 160 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 366.00 | 54 047.00 | | 1 802 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 563.00 | | | 1 934 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 231 755.00 | | | 15 231 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 140 869.00 | 23 139 408.00 | | 69 140 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 019 404.00 | 23 091 313.00 | | 102 019 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 160 185.00 | | | 50 160 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 566.00 | 48 096.00 | | 338 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 214.00 | -48 096.00 | | -338 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 210 339.00 | | 42 201 986.00 | 19 210 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 412 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 412 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 210 339.00 | | 42 201 986.00 | 19 210 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 160 185.00 | | 50 160 185.00 | 50 160 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 366.00 | 1 802 366.00 | | 1 802 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 231 755.00 | 15 231 755.00 | | 15 231 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 779 710.00 | 7 779 710.00 | | 7 779 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 268.00 | 1 478 268.00 | | 1 478 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 563.00 | 1 934 563.00 | | 1 934 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348 074.00 | 9 348 074.00 | | 9 348 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 140 869.00 | 18 980 684.00 | 50 160 185.00 | 69 140 869.00 |