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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 207 711.00 | | 207 711.00 | 207 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 918.00 | | 264 918.00 | 264 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 918.00 | | 824 918.00 | 824 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 117.00 | | | -435 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 460.00 | -6 545.00 | | 689 460.00 |
DL TOTAL (I) | 814 342.00 | 553 455.00 | | 814 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 2 360.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 576.00 | 7 901.00 | | 10 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 918.00 | 561 356.00 | | 824 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 576.00 | 7 901.00 | | 10 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 486.00 | | | 699 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027.00 | 6 545.00 | | 10 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 460.00 | -6 545.00 | | 689 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |