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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 109.00 | 3 117.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 816.00 | 3 183.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 007 226.00 | 925.00 | 12 006 300.00 | 12 007 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
BZ Autres créances | 853 940.00 | | 853 940.00 | 853 940.00 |
CF Disponibilités | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 818.00 | | 977 818.00 | 977 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 985 044.00 | 925.00 | 12 984 118.00 | 12 985 044.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 664.00 | | | 884 664.00 |
DL TOTAL (I) | 12 877 876.00 | | | 12 877 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 984 118.00 | | | 12 984 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 479.00 | | | 1 324 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 814.00 | | | 439 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 664.00 | | | 884 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UX Autres créances clients | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 852 473.00 | 852 473.00 | | 852 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 502.00 | 927 502.00 | | 927 502.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |