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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 439.00 | 1 201.00 | 1 640.00 |
040 Immobilisations financières | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 540.00 | 439.00 | 230 101.00 | 230 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
110 Total général Actif | 277 391.00 | 439.00 | 276 951.00 | 277 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
242 Autres charges externes. | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 540.00 | | | 230 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 465.00 | | | 2 465.00 |