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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 90.00 | 34.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 739.00 | 22 490.00 | 54 249.00 | 76 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 147.00 | 13 951.00 | 39 196.00 | 53 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 010.00 | 36 531.00 | 93 479.00 | 130 010.00 |
BT Marchandises | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CF Disponibilités | 372 796.00 | | 372 796.00 | 372 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 815.00 | | 635 815.00 | 635 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 825.00 | 36 531.00 | 729 294.00 | 765 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 276.00 | 159 989.00 | | 280 276.00 |
DL TOTAL (I) | 460 265.00 | 179 989.00 | | 460 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 843.00 | 123 461.00 | | 98 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 710.00 | 31 624.00 | | 33 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 228.00 | 27 405.00 | | 53 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 070.00 | 50 329.00 | | 82 070.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 811.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 029.00 | 234 630.00 | | 269 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 294.00 | 414 619.00 | | 729 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 882.00 | 136 370.00 | | 194 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 814.00 | | 36 196.00 | 93 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 690.00 | | 36 196.00 | 93 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 200.00 | 19 331.00 | | 17 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | 19 289.00 | | 17 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 844.00 | 24 696.00 | 74 148.00 | 98 844.00 |
VI Groupe et associés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
VW T.V.A. | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 030.00 | 194 882.00 | 74 148.00 | 269 030.00 |