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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 408.00 | | 417 408.00 | 417 408.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 403 781.00 | | 403 781.00 | 403 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 197.00 | | 832 197.00 | 832 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 197.00 | | 3 240 197.00 | 3 240 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 777.00 | | | 212 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 052.00 | 213 777.00 | | 353 052.00 |
DL TOTAL (I) | 666 829.00 | 313 777.00 | | 666 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 503.00 | 2 357 000.00 | | 2 096 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 233.00 | 18 987.00 | | 17 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 24 041.00 | | 17 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 249.00 | 327 775.00 | | 442 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 368.00 | 2 727 803.00 | | 2 573 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 197.00 | 3 041 580.00 | | 3 240 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 267.00 | 631 300.00 | | 740 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 390.00 | | 1 499 390.00 | 1 499 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 390.00 | | 1 499 390.00 | 1 499 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 933.00 | 22 591.00 | | 14 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 123.00 | 40 805.00 | | 78 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 344.00 | 1 462 764.00 | | 1 634 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 292.00 | 1 248 987.00 | | 1 281 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 052.00 | 213 777.00 | | 353 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
UX Autres créances clients | 417 408.00 | 417 408.00 | | 417 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 503.00 | 263 402.00 | 1 083 280.00 | 2 096 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 497.00 | | | 260 497.00 |
VP Divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 416.00 | 428 416.00 | | 428 416.00 |
VW T.V.A. | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 368.00 | 740 267.00 | 1 083 280.00 | 2 573 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | 10 942.00 | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 53 452.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 7 318.00 | 4 761.00 | | 7 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 201.00 | 6 981.00 | | 7 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 187.00 | 11 072.00 | | 9 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 320.00 | 255 124.00 | | 261 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 065.00 | 11 064.00 | | 4 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 566.00 | 65 194.00 | | 20 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |