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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 700.00 | | 1 246 700.00 | 1 246 700.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DG Autres réserves | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 969.00 | 203 262.00 | | 91 969.00 |
DL TOTAL (I) | 645 231.00 | 553 262.00 | | 645 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 038.00 | 602 776.00 | | 536 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 948.00 | 5 035.00 | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 11 585.00 | | 42 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 469.00 | 621 578.00 | | 601 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 700.00 | 1 174 840.00 | | 1 246 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 983.00 | 87 980.00 | | 134 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 697.00 | 298 340.00 | | 202 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 728.00 | 95 078.00 | | 110 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 969.00 | 203 262.00 | | 91 969.00 |