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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 20 043.00 | 797.00 | 20 840.00 |
AN Terrains | 543 079.00 | 43 343.00 | 499 736.00 | 543 079.00 |
AP Constructions | 1 184 319.00 | 176 576.00 | 1 007 743.00 | 1 184 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 201.00 | 673 889.00 | 853 312.00 | 1 527 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 692.00 | 61 762.00 | 88 930.00 | 150 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 130.00 | 975 614.00 | 2 450 516.00 | 3 426 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 736.00 | 17 687.00 | 157 049.00 | 174 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 077.00 | 47 125.00 | 646 952.00 | 694 077.00 |
BZ Autres créances | 889 422.00 | | 889 422.00 | 889 422.00 |
CF Disponibilités | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 982.00 | 64 812.00 | 1 762 170.00 | 1 826 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 113.00 | 1 040 426.00 | 4 212 686.00 | 5 253 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 122.00 | | | 1 224 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
DH Report à nouveau | -559 476.00 | | | -559 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 225.00 | | | 224 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 421.00 | | | 275 421.00 |
DK Provisions réglementées | 386 772.00 | | | 386 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 773.00 | | | 1 620 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 720.00 | | | 2 055 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 074.00 | | | 350 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
EA Autres dettes | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 914.00 | | | 2 591 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 686.00 | | | 4 212 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 131.00 | | | 1 021 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
FD Production vendue biens | 3 092 824.00 | | 3 092 824.00 | 3 092 824.00 |
FG Production vendue services | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 863.00 | | 3 144 863.00 | 3 144 863.00 |
FM Production stockée | | | -8 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 879.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 010.00 | | | -31 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 684.00 | | | 3 243 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 459.00 | | | 3 019 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 225.00 | | | 224 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 426 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 385.00 | 317 229.00 | | 658 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 3 092.00 | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 434.00 | 314 137.00 | | 641 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 303.00 | 106 233.00 | 3 764.00 | 284 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 399.00 | 12 712.00 | |
6T Sur comptes clients | | 47 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 524.00 | 12 712.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 284 303.00 | 183 757.00 | 16 476.00 | 284 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 879.00 | 12 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 233.00 | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 074.00 | 350 074.00 | | 350 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UX Autres créances clients | 637 188.00 | 637 188.00 | | 637 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VC Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 722.00 | 471 939.00 | 1 273 112.00 | 2 042 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VP Divers | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 016.00 | 707 016.00 | | 707 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 315.00 | 1 585 315.00 | | 1 585 315.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 914.00 | 1 021 131.00 | 1 273 112.00 | 2 591 914.00 |