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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 643.00 | 241 356.00 | 549 287.00 | 790 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 825.00 | 12 175.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 643.00 | 249 181.00 | 577 462.00 | 826 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 439.00 | | 285 439.00 | 285 439.00 |
BN En cours de production de biens | 966 591.00 | 82 289.00 | 884 302.00 | 966 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 085.00 | 334 572.00 | 905 513.00 | 1 240 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 305.00 | 5 461.00 | 305 845.00 | 311 305.00 |
BZ Autres créances | 510 740.00 | | 510 740.00 | 510 740.00 |
CF Disponibilités | 237 838.00 | | 237 838.00 | 237 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 278.00 | 422 322.00 | 3 150 956.00 | 3 573 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 153.00 | 671 503.00 | 3 730 650.00 | 4 402 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DG Autres réserves | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 348.00 | | | 195 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 222.00 | | | 1 414 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 518.00 | | | 477 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 869.00 | | | 1 179 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 627.00 | | | 555 627.00 |
EA Autres dettes | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 429.00 | | | 2 316 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 650.00 | | | 3 730 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 549.00 | | | 1 990 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 466.00 | 2 312 233.00 | 4 859 699.00 | 2 547 466.00 |
FG Production vendue services | 229 243.00 | 40 013.00 | 269 256.00 | 229 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 709.00 | 2 352 247.00 | 5 128 956.00 | 2 776 709.00 |
FM Production stockée | | | 951 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 313 427.00 | | | 313 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 122.00 | | | -195 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 142.00 | | | 6 424 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 794.00 | | | 6 228 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 348.00 | | | 195 348.00 |