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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 078.00 | | 6 201 078.00 | 6 201 078.00 |
BZ Autres créances | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 072.00 | | 133 072.00 | 133 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 150.00 | | 6 334 150.00 | 6 334 150.00 |
CU Autres participations | 6 201 078.00 | | 6 201 078.00 | 6 201 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 984.00 | | | -113 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 289.00 | -113 984.00 | | -75 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 726.00 | 3 786 016.00 | | 3 710 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 934.00 | 2 811 422.00 | | 2 611 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 7 800.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 424.00 | 2 822 222.00 | | 2 623 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 150.00 | 6 608 238.00 | | 6 334 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 960.00 | 1 520 865.00 | | 223 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966.00 | 556.00 | | 1 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 255.00 | 114 540.00 | | 77 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 289.00 | -113 984.00 | | -75 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 078.00 | | | 6 201 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 201 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201 078.00 | | | 6 201 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VC Groupe et associés | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 904.00 | 201 441.00 | 829 796.00 | 2 600 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 423.00 | 223 960.00 | 829 796.00 | 2 623 423.00 |