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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 153.00 | 18 858.00 | 88 294.00 | 107 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800 884.00 | 53 800.00 | 747 084.00 | 800 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 537.00 | 72 659.00 | 1 017 879.00 | 1 090 537.00 |
060 Stock marchandises | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
084 Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
110 Total général Actif | 1 149 634.00 | 72 659.00 | 1 076 975.00 | 1 149 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -177 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 254 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 979 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
224 Production immobilisée | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
230 Autres produits | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 433.00 | | | 252 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 556.00 | | | -23 556.00 |
242 Autres charges externes. | 251 311.00 | | | 251 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
252 Charges sociales | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 743.00 | | | 418 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 310.00 | | | -166 310.00 |
294 Charges financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178 965.00 | | | -178 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 390 575.00 | | | 390 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 414 213.00 | | | 414 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 397.00 | | | 507 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066 931.00 | | | 1 066 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 483 791.00 | | | 483 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 810.00 | | | 38 810.00 |