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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 345 679.00 | | 1 345 679.00 | 1 345 679.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 049 856.00 | | 154 049 856.00 | 154 049 856.00 |
BZ Autres créances | 1 392 960.00 | | 1 392 960.00 | 1 392 960.00 |
CF Disponibilités | 7 083 668.00 | | 7 083 668.00 | 7 083 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 872 163.00 | | 163 872 163.00 | 163 872 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 872 563.00 | | 163 872 563.00 | 163 872 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 619.00 | -54.00 | | -9 619.00 |
DL TOTAL (I) | -8 673.00 | 946.00 | | -8 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 836 990.00 | 2 240.00 | | 26 836 990.00 |
EA Autres dettes | | 754 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 044 246.00 | | | 137 044 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 881 236.00 | 757 229.00 | | 163 881 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 872 563.00 | 758 175.00 | | 163 872 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 753.00 | | 1 290 753.00 | 1 290 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 753.00 | | 1 290 753.00 | 1 290 753.00 |
FM Production stockée | | | 743 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 034 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 503.00 | 602 095.00 | | 2 034 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 122.00 | 602 149.00 | | 2 044 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 619.00 | -54.00 | | -9 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 137 044 246.00 | 137 044 246.00 | | 137 044 246.00 |
UX Autres créances clients | 154 049 856.00 | 154 049 856.00 | | 154 049 856.00 |
VB T. V. A. | 251 371.00 | 251 371.00 | | 251 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 589.00 | 1 141 589.00 | | 1 141 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 442 816.00 | 155 442 816.00 | | 155 442 816.00 |
VW T.V.A. | 26 836 990.00 | 26 836 990.00 | | 26 836 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 881 236.00 | 163 881 236.00 | | 163 881 236.00 |