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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 437.00 | 36 320.00 | 178 117.00 | 214 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 359.00 | 151 011.00 | 306 349.00 | 457 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 697.00 | 187 331.00 | 601 366.00 | 788 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BZ Autres créances | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
CF Disponibilités | 214 626.00 | | 214 626.00 | 214 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 116.00 | | 514 116.00 | 514 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 812.00 | 187 331.00 | 1 115 481.00 | 1 302 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 455.00 | | | 211 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 594.00 | 214 455.00 | | 296 594.00 |
DL TOTAL (I) | 541 049.00 | 244 455.00 | | 541 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 871.00 | 423 103.00 | | 354 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 45 000.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 649.00 | 29 256.00 | | 74 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 016.00 | 31 340.00 | | 75 016.00 |
EA Autres dettes | 63 630.00 | 63 558.00 | | 63 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 433.00 | 592 258.00 | | 574 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 481.00 | 836 713.00 | | 1 115 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 427.00 | 237 535.00 | | 288 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 767.00 | 240 930.00 | | 547 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 867.00 | 240 930.00 | | 430 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 871.00 | 68 865.00 | 280 081.00 | 354 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 433.00 | 288 427.00 | 280 081.00 | 574 433.00 |