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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 19.00 | 2 981.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 298 361.00 | | 298 361.00 | 298 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 305.00 | 19.00 | 3 751 286.00 | 3 751 305.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 503.00 | | 300 503.00 | 300 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 807.00 | 19.00 | 4 051 788.00 | 4 051 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 361.00 | | | 298 361.00 |
CU Autres participations | 3 449 943.00 | | 3 449 943.00 | 3 449 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 447 694.00 | | | 3 447 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 591.00 | | | 296 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 285.00 | | | 3 744 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 503.00 | | | 307 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 788.00 | | | 4 051 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 503.00 | | | 307 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 361.00 | | | 301 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 591.00 | | | 296 591.00 |