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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 220.00 | 27 780.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 174 485.00 | | 7 174 485.00 | 7 174 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 489.00 | 2 220.00 | 7 202 269.00 | 7 204 489.00 |
BZ Autres créances | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 445.00 | 2 220.00 | 7 292 225.00 | 7 294 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 174 485.00 | | | 7 174 485.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 096.00 | | | -8 096.00 |
DL TOTAL (I) | -7 096.00 | | | -7 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267 306.00 | | | 7 267 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 321.00 | | | 7 299 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 225.00 | | | 7 292 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 299 321.00 | | | 7 299 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 096.00 | | | -8 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 174 485.00 | 7 174 485.00 | | 7 174 485.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 267 306.00 | 7 267 306.00 | | 7 267 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 446.00 | 7 261 446.00 | | 7 261 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 321.00 | 7 299 321.00 | | 7 299 321.00 |