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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 683.00 | 1 924.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | 1 193.00 | 3 941.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 460.00 | 1 876.00 | 649 584.00 | 651 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
BZ Autres créances | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CF Disponibilités | 356 146.00 | | 356 146.00 | 356 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 873.00 | | 579 873.00 | 579 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 333.00 | 1 876.00 | 1 229 457.00 | 1 231 333.00 |
CU Autres participations | 643 719.00 | | 643 719.00 | 643 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DG Autres réserves | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 294.00 | 34 227.00 | | 201 294.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 771 909.00 | 569 227.00 | | 771 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 501.00 | 20 579.00 | | 384 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 995.00 | | 29 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | 1 038.00 | | 43 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 548.00 | 22 634.00 | | 457 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 457.00 | 591 861.00 | | 1 229 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 548.00 | 22 634.00 | | 457 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 501.00 | | | 384 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 000.00 | | 115 460.00 | 536 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 000.00 | | 107 719.00 | 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VC Groupe et associés | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 384 501.00 | 384 501.00 | 7.00 | 384 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 727.00 | 223 727.00 | | 223 727.00 |
VW T.V.A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 548.00 | 457 548.00 | | 457 548.00 |