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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 230.00 | 571.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 270.00 | 7 230.00 | 1 100 040.00 | 1 107 270.00 |
BT Marchandises | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BZ Autres créances | 51 290.00 | 17.00 | 51 273.00 | 51 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 417.00 | 17.00 | 315 401.00 | 315 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 687.00 | 7 246.00 | 1 415 441.00 | 1 422 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DL TOTAL (I) | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 951.00 | | | 1 164 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
EA Autres dettes | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 569.00 | | | 1 381 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 441.00 | | | 1 415 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 130.00 | | | 431 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 107 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 951.00 | 240 228.00 | 362 932.00 | 1 164 951.00 |
VI Groupe et associés | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 836.00 | | | 1 246 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 305.00 | 71 956.00 | 5 349.00 | 77 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 569.00 | 431 130.00 | 388 648.00 | 1 381 569.00 |