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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 920.00 | 11 678.00 | 8 243.00 | 19 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 511.00 | 16 779.00 | 67 732.00 | 84 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 060.00 | 34 056.00 | 136 004.00 | 170 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 269 401.00 | | 269 401.00 | 269 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 629.00 | | 358 629.00 | 358 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 688.00 | 34 056.00 | 494 633.00 | 528 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 943.00 | 86 475.00 | | 110 943.00 |
DL TOTAL (I) | 200 418.00 | 89 475.00 | | 200 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 656.00 | 216 972.00 | | 181 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 152.00 | 55 236.00 | | 32 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 24 657.00 | | 25 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 298.00 | 67 244.00 | | 49 298.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 9 087.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 215.00 | 373 196.00 | | 294 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 633.00 | 462 671.00 | | 494 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 797.00 | | 13 181.00 | 158 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 170 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 868.00 | 65 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 280.00 | | 13 151.00 | 91 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 30.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007.00 | 25 917.00 | 1 868.00 | 10 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 6 987.00 | 1 868.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 18 930.00 | | 9 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 656.00 | 32 650.00 | 132 387.00 | 181 656.00 |
VI Groupe et associés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 215.00 | 145 209.00 | 132 387.00 | 294 215.00 |