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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 19.00 | 2 981.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 703.00 | 19.00 | 2 894 684.00 | 2 894 703.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 676.00 | 19.00 | 3 198 657.00 | 3 198 676.00 |
CU Autres participations | 2 891 703.00 | | 2 891 703.00 | 2 891 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 453.00 | | | 2 889 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 153.00 | | | 296 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 606.00 | | | 3 185 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 657.00 | | | 3 198 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 153.00 | | | 296 153.00 |