| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 2 119.00 | 3 312.00 | 5 431.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 3 079.00 | 8 659.00 | 11 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 755.00 | 5 198.00 | 16 557.00 | 21 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 038.00 | | 573 038.00 | 573 038.00 |
BZ Autres créances | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
CF Disponibilités | 199 913.00 | | 199 913.00 | 199 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 278.00 | | 891 278.00 | 891 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 033.00 | 5 198.00 | 907 835.00 | 913 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DH Report à nouveau | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 058.00 | 43 765.00 | | 101 058.00 |
DL TOTAL (I) | 164 823.00 | 93 765.00 | | 164 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 20 322.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 203.00 | 259 890.00 | | 136 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 262.00 | 378 717.00 | | 580 262.00 |
EA Autres dettes | 25 844.00 | 9 406.00 | | 25 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 012.00 | 668 455.00 | | 743 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 835.00 | 762 220.00 | | 907 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 012.00 | 668 455.00 | | 743 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 707.00 | | 48.00 | 21 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | 48.00 | 4 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 4 165.00 | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 811.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 2 354.00 | | 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 443.00 | 207 443.00 | | 207 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 573 038.00 | 573 038.00 | | 573 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 605.00 | 690 605.00 | | 690 605.00 |
VW T.V.A. | 154 027.00 | 154 027.00 | | 154 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 012.00 | 743 012.00 | | 743 012.00 |